Что такое дашборд: как клиенты «Финансиста» проводят анализ финансов за 5 минут

Дашборд — это формат сбора и визуального представления данных с помощью графиков и диаграмм. Дашборды заменяют многострочные таблицы, поэтому и нравятся финансистам и руководителям. С помощью них можно посмотреть динамику, тренды и предсказать кассовый разрыв.

В сервисе можно создать кастомизированный дашборд с помощью готовых шаблонов. В статье разберём, какие задачи решает каждый из них. Покажем на примере двух отраслей: торговли и строительства.

Графики позволяют оценить, как меняется результирующий показатель и показатели-факторы.

Разберём на примере из сферы торговли. Клиенту нужно было провести анализ выручки и определить точки роста. На первом графике мы сравнили объём выручки настоящего года (непрерывная линия) с показателем прошлого года (пунктирная линия). График показал, в каких месяцах выручка росла, а в каких падала.

Чтобы разобраться в причинах, мы создали дополнительные графики по группам товаров. Проанализировали изменение выручки по каждой из номенклатурных групп и посмотрели, как меняются цены и количество проданных товаров — в них и нашли ответ.

Цель любой коммерческой организации — получить прибыль. Показатели, на которые в первую очередь смотрят предприниматели, — выручка и расходы. Для того, чтобы увеличить выручку и сократить расходы, нужно определить, что на них влияет. Эту задачу помогает решить график «Структура и динамика».

На графике ниже приводим пример детализации выручки по проектам. В этом случае роль проектов играют точки реализации. Такой дашборд поможет понять, какой из каналов продаж приносит больше всего денег, а ещё оценить отклонение от плана. Также дашборд позволяет «включать» и «выключать» показатели и смотреть детализацию.

Позволяет посмотреть, сколько денег на счетах утром и вечером, сумму запланированных оплат и остатки на счетах.

Позволяет оценить вероятность кассового разрыва: если линия опускается ниже нуля, значит, в этот день запланировано больше оплат, чем будет на счёте. График можно построить по всем организациям, по всем счетам, по конкретной организации и по её счетам.

Это особенно важно для строительной сферы. Часто бывает так, что компания переводит деньги между проектами. В этом случае важно помнить, какие проекты «одолжили» друг другу.

С помощью дашборда можно посмотреть всю информацию о перемещении денежных средств внутри проекта. На примере видно, что компания перевела деньги сначала со счета «Основного проекта» на счет проекта «МСЗ», а потом наоборот. Списание изображено голубой линией, поступление — зелёной.

Ещё один тип графиков — воронка продаж. Он позволяет выбирать статьи из отчётов ПиУ и ДДС и определять процентное отношение показателей.

Все эти задачи можно решить с помощью классических инструментов: таблиц и формул. Но понятные специалистам финансовые таблицы, не всегда просто воспринять другим заинтересованным лицам: собственникам и акционерам.

Дашборды позволяют сократить время анализа и упрощают восприятие информации. Так финансисту станет проще давать рекомендации, а собственнику не придется разбираться в многострочных таблицах.