3

Платежи

Добро пожаловать в сервис управленческого учета и бизнес-аналитики!

Управляйте своими финансами правильно.
Как это сделать? Мы вас научим.

А пока вы смотрите видео, мы создадим отчеты и подгрузим данные.

Видео (до 3-х минут)

3

0. Сейчас мы находимся в разделе "Платежи", сюда автоматически попадают все операции по расчетному счету и кассе. На основе этих данных система построит отчет о движении денег и покажет куда уходят деньги компании и на чем мы зарабатываем.

Мы уже распределили часть операций по статьям: рекламу, аренду и банковские комиссии. Давайте разнесем остальные.

2

Платежи

1

Выберите в фильтре "Статья" - "Нераспределенный приход" и "Нераспределенный расход"

Для создания правил автоматического разнесения платежей по статьям вам необходимо создать шаблон. Для этого поставьте галочку в левом верхнем углу таблицы и нажмите «Изменить параметры

В списке выберите «Статья» и нажмите «Продолжить»

Давайте создадим правила разнесения операций. Это позволит в дальнейшем избавиться от ручной работы.

О том, как это сделать, смотрите видео

i

В отчете о движении денег содержится информация о всех платежах: он позволяет отследить финансовые потоки и вовремя узнать о кассовом разрыве и понять сколько денег было, а сколько стало.

Цель данного отчета:

• понять куда израсходованы деньги (в том числе прибыль);
  
• прогнозировать возможные кассовые разрывы.

! Важно следить за остатками на конец периода. Если вы видите отрицательное значение, значит возможен кассовый разрыв и надо принять меры, чтобы его предотвратить.

Перед началом работы с отчетом перейдите в настройки

i

Выберите сценарии работы и необходимые параметры аналитики.

Подробнее про:
- Трендовый анализ
- Планфакт анализ

1. Двойным кликом по ячейке "факт" вы сможете посмотреть все операции, которые отнесены к определенной статье. И если нужно - отредактировать.

2. При необходимости, вы можете выгрузить свой отчет в Excel

3. Перед началом работы с отчетом перейдите в настройки

3. Если возникнут какие либо вопросы в работе, пишите - мы с радостью на них ответим