СХЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ДАННЫХ МЕЖДУ УЧЁТНОЙ СИСТЕМОЙ ЗАКАЗЧИКА И ПО «ФИНАНСИСТ»

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Синхронизация данных — ликвидация различий между двумя копиями данных.

ОПиУ — Отчёт «Прибыли и Убытки»

ОДДС — Отчёт «Движение денежных средств»

1С — Учётная система Заказчика

Номенклатурные группы — элементы аналитики 1С для детализации выручки и себестоимости (прямых затрат) по видам выпускаемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг. В данный справочник отражаем Направления/Срезы выручки из отчета Прибыли и Убытки.

Статьи затрат — элементы аналитики 1С для детализации косвенных и прочих затрат. В данный справочник отражаем статьи/срезы расходов по административной и общехозяйственной деятельности из отчета Прибыли и Убытки.

Статьи движения денежных средств — элементы аналитики 1С для детализации поступлений и расходования денежных средств по расчетных счетам и кассам. В данный справочник отражаем направления поступлений и расходования денежных средств из отчета Движение денежных средств.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В процессе выполнения работ по настройке Сервиса и формированию структуры управленческого учета, для достижения цели максимальной автоматизации между учетной системой 1С и ПО Финансист, рекомендуется синхронизировать справочники 1С в соответствии с желаемой структурой отчетов.
   
   
2. В зависимости от настраиваемого отчета синхронизации подлежат следующие справочники: «Статьи затрат», «Статьи движения денежных средств» и «Номенклатурные группы». Синхронизация справочников осуществляется по следующей схеме:

3. Настройку справочников сотрудники Заказчика производят в 1С самостоятельно.

II. СИНХРОНИЗАЦИЯ СПРАВОЧНИКОВ ДЛЯ ОТЧЕТА «ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ»

Для синхронизации статей отчета «Прибыли и Убытки» потребуется настроить в 1С справочник «Статьи затрат» и справочник «Номенклатурные группы».

Настройка синхронизации отчета ПиУ выполняется в несколько этапов:

1. Выгружаем из ПО Финансист перечень доходных и расходных статей Отчета «Прибыли и Убытки». Для этого заходим в Финансовую модель ПО Финансист -> Нажимаем на иконку «Прибыли и Убытки» -> Выгружаем отчет ОПиУ в Эксель через кнопку «Excel».
2. Настраиваем справочник «Номенклатурные группы». Для того чтобы настроить/отредактировать справочник, необходимо в 1С пройти в меню «Справочники» -> раздел «Доходы и расходы» -> выбрать ссылку «Номенклатурные группы». При нажатии на ссылку откроется окно нужного справочника.

3. Настраиваем справочник «Статьи затрат». Для того чтобы настроить/отредактировать справочник, необходимо в 1С пройти в меню «Справочники» -> раздел «Доходы и расходы» -> выбрать ссылку «Статьи затрат». При нажатии на ссылку откроется окно нужного справочника.

4. Заходим в каждый из справочников и через кнопку «Создать» наполняем справочник статьями доходов и расходов из структуры отчета ПиУ, выгруженной из ПО Финансист.

III. СИНХРОНИЗАЦИЯ СПРАВОЧНИКОВ ДЛЯ ОТЧЕТА «ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ»

Для синхронизации статей отчета «Движение денежных средств» потребуется настроить в 1С справочник «Статьи движения денежных средств».

Настройка синхронизации отчета ДДС выполняется в несколько этапов:

1. Выгружаем из ПО Финансист перечень приходных и расходных статей Отчета «Движение денежных средств». Для этого заходим в Финансовую модель ПО Финансист -> Нажимаем на иконку «Движение денег» -> Выгружаем отчет ДДС в Эксель через кнопку «Excel».

2. Настраиваем справочник «Статьи движения денежных средств». Для того чтобы настроить/отредактировать справочник, необходимо в 1С пройти в меню «Справочники» -> раздел «Банк и касса» -> выбрать ссылку «Статьи движения денежных средств». При нажатии на ссылку откроется окно нужного справочника.

3. Заходим в справочник и через кнопку «Создать» наполняем справочник статьями поступлений и расходования денежных средств из структуры отчета ДДС, выгруженной из ПО Финансист.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Для процесса синхронизации важен перенос исключительно статей доходов/расходов. Иерархия папок на синхронизацию влияния не оказывает.

2. Старые статьи 1С, которые не планируются к использованию в управленческой отчетности ПО Финансист, необходимо пометить как «Неиспользуемые» и сложить в отдельную папку. Удалять старые статьи не рекомендуется, так как они используются в документах прошлых периодов

3. После завершения синхронизации справочников в 1С настройка автоматизированной разноски документов и платежей в ПО Финансист осуществляется Исполнителем с того месяца, в котором была произведена настройка справочников 1С в соответствии с управленческими отчетами. Более ранние периоды первичных документов 1С, в которых для учета использовались «прошлые» аналитики, распределяются по статьям отчетов сотрудниками Заказчика самостоятельно.

Уровень синхронизации прямо пропорционален вашим затратам на сбор отчетности: чем точнее выполнена синхронизация, тем меньше времени занимает сбор отчета.

Вы всегда можете выполнить синхронизацию силами сотрудников ООО Финансист. Обратитесь за консультацией к вашему ответственному менеджеру.