Все операции в одном реестре
Вносите поступления и выплаты в единый реестр: дату, сумму, счёт, категорию, контрагента и комментарий к операции.
Оставьте заявку на демонстрацию сервиса
Мы свяжемся с вами для уточнения деталей, ответим на все вопросы и подберём финансового аналитика для демонстрации сервиса.
Оставляя свои данные, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и правилами обработки персональных данных.
Оставьте заявку в течение 10 минут и бесплатно получите онлайн-шаблон финмодели для вашей ниши
Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Оставьте заявку в течение 10 минут и бесплатно получите онлайн-шаблон финмодели для вашей ниши
Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Оставьте заявку в течение 10 минут и бесплатно получите онлайн-шаблон финмодели для вашей ниши
Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Оставьте заявку в течение 10 минут и бесплатно получите онлайн-шаблон финмодели для вашей ниши
Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Оставьте заявку в течение 10 минут и бесплатно получите онлайн-шаблон финмодели для вашей ниши
Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Оставьте заявку в течение 10 минут и бесплатно получите онлайн-шаблон финмодели для вашей ниши
Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Насколько эффективен ваш учёт финансов? Узнайте за 5 минут
Используя данный сайт, вы даёте согласие на использование файлов cookie, данных об IP-адресе, помогающих нам сделать его удобнее для вас
Шаблон отчёта ДДС
в Excel
Соберите поступления, выплаты и остатки по счетам, чтобы видеть фактическое движение денег и контролировать, хватает ли средств на обязательства компании.
Скачайте шаблон, чтобы вести движение денег по статьям и счетам, видеть источники поступлений и остаток после платежей.
Пришлём ссылку на шаблон
Шаблон отчёта ДДСExcel и Google Таблицы
Фактическое движение денег
| Статья | Октябрь | Ноябрь |
|---|---|---|
| Доходы | 20 511 | 904 420 |
| Оплата от клиента | 20 511 | 904 420 |
| Расходы | 0 | 162 974 |
| Оплата поставщику | 0 | 33 333 |
| Фонд оплаты труда | 0 | 40 000 |
| Аренда | 0 | 88 888 |
| Движение денег | 20 511 | 741 446 |
| Дата | Операция | Сумма, ₽ |
|---|---|---|
| 25.10 | Оплата от клиента | 1 505,40 |
| 28.10 | Оплата от клиента | 7 720,00 |
| 05.11 | Оплата поставщику | −33 333,00 |
| 06.11 | Фонд оплаты труда | −40 000,00 |
| 19.11 | Оплата от клиента | 900 000,00 |
| Источник | Начальный остаток | |
|---|---|---|
| Р/с (Точка) | 200 000 | |
| Карта Тинькоф | 100 000 | |
| Карта Сбер | 0 | |
| Наличные | 0 | |
| Paypal | 0 |
Фрагмент готового шаблона — переключайте листы
Шаблон ДДС помогает контролировать
фактическое движение денег
С шаблоном ДДС вы сможете:
Понимать, сколько денег компания реально имеет в разрезе расчётных счетов, карт, кассы и других источников.
Видеть, откуда формируется денежный поток и куда он уходит по статьям поступлений и выплат.
Находить периоды, когда выплаты начинают превышать поступления, и разбираться в причинах.
Отслеживать динамику доходов и расходов по периодам.
Быстро расшифровывать показатели до конкретной операции, контрагента и комментария к платежу.
Что внутри
шаблона ДДС
Вы получите готовую структуру для учёта операций и анализа движения денег по месяцам. Настройте таблицу под свою компанию, внесите фактические платежи, и шаблон сам соберёт данные в единый отчёт.
Движение денег по месяцам
Смотрите свод по доходам, расходам, дивидендам и переводам между своими счетами. Отчёт показывает движение денег за каждый месяц и помогает сравнивать периоды.
Учёт под структуру вашей компании
Добавляйте свои счета, карты, кассу, начальные остатки и статьи движения денег. Таблица подстроится под структуру вашего бизнеса.
Материалы разработаны вместе
с экспертами по учёту финансов
Никита Сухачёв
Директор по продукту и сооснователь сервиса «Финансист»
20+ проектов автоматизации отчётности в компаниях с оборотом от 10 млрд
Светлана Хрущёва
Финансовый аналитик сервиса «Финансист»
Преподаватель по макроэкономике, опыт внедрения управленческого учёта в компаниях до 8 млрд рублей
Дарья Жвакина
Директор по развитию компании «Финансист»
Действующий спикер в СПбГЭУ. Эксперт в сферах строительство и производство
Управляйте деньгами
на основе цифр
Автоматизируйте учёт в «Финансисте»
Соберите ДДС, ПиУ и Баланс в одной финансовой модели. Данные из 1С, банков, маркетплейсов и Excel попадут в отчёты без ручной консолидации.
Подробнее
Используйте ИИ-агента «Финансист»
Спросите, на что компания потратила больше всего или сколько свободных денег останется к концу месяца. ИИ-агент найдёт данные, построит отчёт и подготовит разбор.
Подробнее
Читайте блог «Финансиста»
Разберитесь, как вести ДДС, читать ОПиУ, планировать платежи, контролировать прибыль и принимать решения на основе финансовых данных.
Подробнее
Подписывайтесь на Telegram-канал
Изучите кейсы, шаблоны, приёмы работы с финансами и разборы ситуаций, с которыми сталкиваются собственники и финансовые команды.
ПодписатьсяНачните вести ДДС
в готовом шаблоне
Отправим ссылку на шаблон в Google Таблицах. Скопируйте его на свой диск или сохраните его в Excel-файл, добавьте счета, начальные остатки и статьи, а затем внесите первые операции.
Частые вопросы
Что такое отчёт ДДС (Cash Flow)?
Отчёт о движении денежных средств показывает, сколько денег компания получила и потратила за выбранный период. Он помогает собственнику и финансовой команде видеть остатки на счетах, контролировать поступления и выплаты, а также разбираться, почему денег на обязательства может не хватать.
Чем ДДС отличается от отчёта о прибылях и убытках (P&L)?
ДДС показывает фактическое движение денег: поступления от клиентов, выплаты поставщикам, зарплату, налоги, кредиты и другие платежи. ПиУ показывает финансовый результат по методу начисления: выручку, расходы и прибыль периода.
Например, компания может показать прибыль в ПиУ, но не иметь денег на счёте: клиент ещё не оплатил выполненные работы, а компания уже заплатила поставщикам и сотрудникам. ДДС помогает заметить эту ситуацию.
Кому подойдёт шаблон ДДС?
Шаблон подойдёт собственникам, финансовым директорам и руководителям, которые пока ведут учёт в таблицах и хотят собрать фактические поступления, выплаты и остатки в одном месте.
Его можно использовать в торговле, услугах, производстве, строительстве, IT, онлайн-бизнесе и других сферах. Перед началом работы адаптируйте счета и статьи движения денег под структуру своей компании.
Какие данные нужно вносить в шаблон?
Вносите каждое фактическое поступление и списание: дату, сумму, счёт или другой источник денег, статью, контрагента и комментарий при необходимости.
Для заполнения подойдут банковские выписки, операции по корпоративным картам, данные по кассе и другим источникам денег. Чем регулярнее команда обновляет реестр, тем точнее отчёт отражает текущую ситуацию.
Можно ли вести в шаблоне несколько расчётных счетов, карт и кассу?
Да. Добавьте в настройках расчётные счета, корпоративные карты, кассу и другие источники денег, которыми пользуется компания. Затем укажите начальный остаток по каждому источнику.
Шаблон покажет общий остаток и поможет понять, где именно находятся деньги: на основном счёте, карте сотрудника, в кассе или на другом счёте.
Как часто нужно обновлять ДДС?
Оптимальный ритм зависит от количества операций и скорости движения денег в компании. Бизнес с ежедневными платежами обычно вносит операции каждый день или несколько раз в неделю.
Главное — установить единый ритм и не откладывать внесение операций до конца месяца. Тогда собственник и финансовая команда видят актуальные остатки.
Когда таблиц становится недостаточно?
Таблицы хорошо подходят для старта и небольшого объёма операций. При росте числа счетов, юридических лиц, платежей и источников данных команда тратит всё больше времени на выгрузки, ручную сверку и обновление формул.
В сервисе «Финансист» компания может автоматически загружать данные из банков, 1С, маркетплейсов и Excel, собирать ДДС вместе с ПиУ и Балансом, а также контролировать будущие платежи в платёжном календаре.
Посмотреть возможности «Финансиста»