Меню

Как работает сервис «Финансист»?

Интерфейс

Вспомогательное меню, где вы можете редактировать свою финмодель и добавлять пользователей

Чат технической поддержки

Основное меню сервиса — здесь находятся отчёты и реестры

Начало работы

Создание финансовой модели

После регистрации вам необходимо создать финансовую модель своего бизнеса, выбрать систему налогообложения и период планирования.

Финансовая модель — это денежное отражение деятельности и развития вашей компании через основные формы управленческой отчётности: отчёт
о прибылях и убытках, отчёт о движении денег и платёжный календарь.

Здесь можно указать название проекта, компании или направления деятельности

В настройках финмодели необходимо выбрать:
• период планирования;
• систему налогообложения и ставку налога

После внесения данных нажмите «Сохранить»

Минимальный период — 7 месяцев, максимальный — 11 лет.
Рекомендуем выбрать срок планирования финансовой модели от одного
до трёх лет. Если у вас есть кредиты — на весь срок их действия.

При выборе системы налогообложения вы можете скорректировать ставку налога. Например, если у вас IT-компания и льготная ставка налога на прибыль.

Раздел «Аналитика»

Рабочий стол предпринимателя и финансового директора

Модуль «Аналитика» позволяет оперативно узнать, что происходит в компании: посмотреть остатки по счетам, увидеть возможный кассовый разрыв, проследить выполнение планов по продажам и другим важным показателям.

Все графики в этом разделе строятся автоматически на основе отчёта о прибылях и убытках и отчёта о движении денежных средств.

«Финансист» предупредит, возможен ли кассовый разрыв

На стартовом экране «Аналитики» показаны текущие счета и прогнозы на «Вечер» после всех дневных платежей

Кликните на фильтр слева от названия, чтобы перестроить график по конкретной статье

?

Сервис строит графики «Динамики выручки» и «Структуры выручки» в автоматическом режиме

Используйте данное меню для выбора периода

Нажмите «+» для выбора показателя

?

При необходимости вы можете создать «Воронку продаж» и отследить конверсию в маркетинге и продажах

Нажмите «+» для выбора показателя

?

Если вы хотите отслеживать другие ключевые показатели бизнеса, создайте собственные графики

Нажмите «Добавить график» для создания дополнительных графиков

Отчёт о прибылях и убытках

Задачи ОПиУ

Отчёт о прибылях и убытках (ОПиУ), также известный как бюджет доходов и расходов, — одна из главных форм управленческой отчётности. Он демонстрирует ключевые показатели компании: выручку, себестоимость, прочие доходы и расходы и итоговый финансовый результат.

В ОПиУ можно учитывать метрики по нескольким юридическим лицам, создавать плановые показатели и проводить план-факт анализ отклонений за период.

После создания финансовой модели все формы финансовой отчётности сформируются автоматически. Их необходимо наполнить плановыми или фактическими показателями.

Меняйте настройки отчётов через меню слева: выбирайте период, сортируйте по кварталам или скрывайте ненужные показатели

Для создания статьи или добавления факта нажмите «Добавить»

Все отчёты можно выгружать в Excel

Настройка вида отчёта

При выборе «Настройки отчёта» вы сможете отредактировать ОПиУ: убрать лишние показатели и подсветить отклонения фактических показателей
от плана.

Выберите сценарий работы с отчётом о прибылях и убытках. Для удобства планирования рекомендуем убрать фактические значения

В настройках отображения вы можете включить план-факт анализ для сравнения показателей за период, подсветить отклонения или сделать трендовый анализ

В верхнем меню вы можете переключать отображение системных и пользовательских показателей. Например, убрать показатели «EBITDA» или «Валовая прибыль»

Собственные показатели KPI

Помимо доходных и расходных статей, вы также можете создать показатели эффективности вашего бизнеса. Например, посчитать долю рекламы
от выручки или точку безубыточности.

Для создания собственных показателей выберите «Добавить», затем «Произвольный показатель» или «Расчётный показатель».

Пользовательские показатели

i

В сервисе «Финансист» вы можете создавать неограниченное количество KPI

Добавление статьи в отчёт

Чтобы добавить новую статью, нажмите «Добавить» в верхнем правом углу
и выберите нужный пункт из списка.

Здесь же вы можете добавить другие статьи: зарплаты, кредиты, амортизацию, собственные показатели или загрузить фактические данные в формате Excel.

Нажмите «Доходы»

Укажите название статьи доходов

Выберите тип выручки

Выберите способ расчёта выручки. Можно указать сумму или рассчитать её с учётом планируемых объёмов продаж по формуле: стоимость × количество

Выберите период планирования
и укажите НДС (при общей системе налогообложения). Нажмите «Далее»

<

Выберите способ расчёта выручки

Если вы выбрали «Задаётся по формуле», укажите количество товара, которое планируете продавать в месяц. Ниже можно указать процент изменения в месяц или сезонность

Чтобы задать количество, укажите число под графиком и «растяните» его на весь год. Для этого «перетащите» стрелку вниз

<

Выберите способ расчёта выручки

Укажите стоимость единицы и при необходимости процент изменения в месяц

Чтобы указать цену, напишите сумму под графиком. Кликните ниже, чтобы «растянуть» значение на весь год. После чего можно перейти к группировкам или сохранить статью

<

Вы можете группировать статью отчётов
по отделам, продуктам, ЦФО и проектам

Для добавления группы нажмите «Добавить группу». После создания группу достаточно «перетащить» в колонку справа, и она применится к статье. Далее нажмите «Сохранить статью»

<

Удаление статьи

Чтобы удалить статью, наведите курсором на её название и кликните по значку «карандаша». В открывшемся окне в левом нижнем углу нажмите «Удалить статью».

Кликните по иконке для редактирования
или удаления статьи

Для удаления нажмите кнопку «Удалить статью»
и подтвердите действие в открывшемся окне

Загрузка фактических данных

Фактические данные загружаются через:
• ручное создание документов;
• импорт любого файла в формате Excel;
• интеграцию с облачной бухгалтерией «Мое Дело» или с «1С:Бухгалтерия»;
• пользовательские интеграции через API.

Показатели ОПиУ отражаются в бухгалтерском учёте на карточках счетов:
• 90.01 «Выручка от основной деятельности»;
• 90.02 «Себестоимость продаж»;
• 91.01 «Прочие доходы»;
• 91.02 «Прочие расходы»;
• и других, в зависимости от сферы деятельности и особенностей учёта.

Выберите пункт «Факт»

Выберите способ внесения

Выберите отчёт, в который хотите подгрузить факт

Добавьте файл и нажмите «Далее»

<

После первого внесения данных сохраните «разметку» как шаблон. При последующей загрузке файла в отчёт можно будет легко использовать сохраненные значения

На этом шаге необходимо сделать «разметку» таблицы. Для этого выберите наименования для столбцов
из выпадающего списка в первой строке. Например, «Дата» или «Назначение платежа»

i

<

После разметки вы можете сразу перейти к разнесению документов по статьям или сделать это позже

<

Чтобы вручную выбрать статью отчёта, нажмите «Выберите...»
в столбце «Название статьи». В выпадающем меню используйте существующую статью или создайте новую

Кнопка «Добавить» позволяет создать шаблон факта
для автоматического разнесения всех платежей
при последующей загрузке

Создайте шаблон для загрузки факта. Он работает аналогично Excel. Например, если «Назначение платежа» содержит «Канцелярия»,
то такие платежи попадут в статью «Офисные расходы».

После завершения настройки правил не забудьте сохранить этот шаблон для будущего использования

i

Отчёт о движении денежных средств

+ Платёжный календарь

Отчёт о движении денежных средств (ОДДС) — это способ спланировать
и отразить все денежные потоки компании. В отличии от ОПиУ здесь
не учитываются показатели прибыли и амортизация.

ОДДС содержит три основных вида деятельности предприятия.
1. Текущая деятельность. Это может быть производство и продажа продукции, оказание услуг или проектная деятельность.
2. Финансовая деятельность. Включает в себя привлечение и возврат кредитов, которые необходимы для развития новых направлений.
3. Инвестиционная деятельность. Такая деятельность связана с покупкой
или продажей внеоборотных активов, например, оборудования.

Меняйте настройки отчётов через меню слева: выбирайте период, сортируйте по кварталам
или скрывайте ненужные показатели

При создании ОПиУ отчёт о движении денежных средств строится автоматически

i

Для добавления факта нажмите «Добавить», далее — «Факт»

ОДДС показывает весь денежный поток компании в течение года и в разрезе каждого дня. Это помогает вовремя увидеть возможный кассовый разрыв
и предпринять меры.

Загрузка фактических данных

Фактические данные загружаются через:
• ручное создание документов;
• импорт любого файла в формате Excel;
• интеграцию с облачной бухгалтерией «Мое Дело» или с «1С:Бухгалтерия»;
• пользовательские интеграции через API.

Показатели ОДДС отражаются в бухгалтерском учёте на карточках счетов:
• 50 «Касса»;
• 51 «Расчетные счета».

Также вы можете подгрузить банковскую выписку или собственные данные
по наличным денежным средствам в формате Excel.

Выберите пункт «Факт»

Выберите способ внесения

Выберите отчёт, в который хотите подгрузить факт

Выберите банковский счёт или кассу. Добавьте файл и нажмите «Далее»

После первого внесения данных сохраните разметку как шаблон. При последующей загрузке файла в отчёт вы сможете легко использовать сохраненные значения

На этом шаге необходимо сделать разметку таблицы. Для этого выберите наименования для столбцов
из выпадающего списка в первой строке. Например, «Дата» или «Назначение платежа»

i

После разметки вы можете сразу перейти к разнесению документов по статьям или сделать это позже

<

Чтобы вручную выбрать статью отчёта, нажмите «Выберите...» в столбце «Название статьи». В выпадающем меню используйте существующую статью или создайте новую

Кнопка «Добавить» позволяет создать шаблон факта для автоматического разнесения всех платежей при последующей загрузке

Создайте шаблон для загрузки факта. Он работает аналогично Excel. Например, если «Назначение платежа» содержит «Канцелярия»,
то такие платежи попадут в статью «Офисные расходы».

После завершения настройки не забудьте сохранить этот шаблон
для будущего использования

i

Реестр «Документы»

Все фактические документы попадают в реестр «Документы».

Используйте «Фильтры» для поиска необходимого документа

Реестр фактов позволяет просматривать документы, на основе которых создаются управленческие отчёты. Вы можете редактировать существующие документы или добавлять новые

i

Реестр «Проекты»

Всю аналитику можно смотреть отдельно по проектам.

Реестр «Продажи»

В этом реестре можно вычислить клиентов, которые перестали пользоваться вашим товаром или услугой.

Реестр «Платежи»

Все плановые, согласованные и оплаченные платежи попадают в реестр «Платежи».

Используйте «Фильтры» для поиска необходимого документа

Реестр платежей позволяет оперативно отслеживать согласование
и исполнение платежей. Через двойной клик вы можете отредактировать платёж или добавить новый

i

Каждый счёт может быть оплачен в несколько этапов. Например, «Аванс» и «Остаток к оплате»

<

При создании или редактировании платежа вы можете выбрать
приоритет оплаты. Например, указать, что данный платёж «Срочный».
При необходимости укажите ответственного исполнителя и напишите комментарии к платежу

i

Реестр «Счета»

В реестре счетов вы можете создавать плановые счета на оплату.

Используйте «Фильтры» для поиска необходимого документа

Реестр «Контрагенты»

Для просмотра состояния расчётов с контрагентами перейдите в раздел «Контрагенты».

Используйте «Фильтры» для поиска контрагента

В этом разделе вы можете отслеживать дебиторскую и кредиторскую задолженности в целом по компании и в разрезе каждого контрагента

i

Распределение ролей пользователей

Здесь вы можете подключить к работе всю команду: бухгалтера, менеджеров
и руководителей отделов. Настройте права доступа к разным отчётам, статьям бюджета или даже отдельным платежам.

Вспомогательное меню, где вы можете добавить
пользователей

Нажмите «Изменить»

Нажмите «Добавить пользователя»

Поставьте галочку, чтобы наделить нового пользователя правами администратора

Администратор обладает полным набором прав и может наделять правами других пользователей. Для этого нужно поставить соответствующую галочку

i

После внесения данных нажмите «Сохранить»

Нажмите «Изменить финмодель»,
чтобы добавить роли пользователей

Создайте новые роли

Для созданной роли вы можете настраивать режим доступа по каждому разделу.
По умолчанию у роли будут права наблюдателя

i

Чтобы предоставить права новому пользователю, проставьте необходимые галочки. Чтобы увидеть дополнительные настройки доступа, нажмите на «+»

Нажмите на «+», чтобы открыть дополнительное меню. Здесь вы сможете настроить доступ пользователя
к отдельным отчётам и документам

i

Отметьте те разделы, к которым
у пользователя должен быть доступ

<

Нажмите «Добавить», чтобы предоставить доступ пользователям к вашей финансовой модели

Назначьте роль каждому пользователю

<

Согласование платежей

В этом разделе вы можете оценить согласованный бюджет, создать заявку
на согласование, отправить её руководителю или подписать самостоятельно.