Обновления сервиса «Финансист» в ноябре

1. В разделе «Расчёты с контрагентами» появился новый отчёт c таким же названием.

Новый отчёт «Расчёты с контрагентами» позволит контролировать дебиторскую и кредиторскую задолженности в разрезе организаций, контрагентов, проектов и менеджеров.

Вы сможете посмотреть:

• сколько вам должны клиенты;
• сколько вы должны поставщикам;
• размер дебиторской задолженности (долг клиентов + авансы поставщикам);
• размер кредиторской задолженности (долг перед поставщиками + авансы от клиентов).

Всё это представлено в разрезе проектов, групп проектов, менеджеров, организаций, контрагентов, договоров и конкретных документов (актов и накладных).

Это поможет вам управлять оборотным капиталом, работать над сокращением задолженности покупателей, планировать оплаты с учётом размера и срока задолженности поставщикам.

Для настройки отчета воспользуйтесь «шестерёнкой» справа наверху. Вы можете выбрать данные и период, которые необходимо вывести в отчёт, а также отфильтровать нужные вам элементы. Столбцы отчёта можно фильтровать по возрастанию и убыванию.

Более подробная инструкция находится в нашей базе знаний в разделе «Обучение». Если останутся вопросы, можно задать их в чате техподдержки с 10.00 до 19.00 (МСК) по будням.

2. В отчёте по периодам с применённым фильтром по проекту и включенным чекбоксом «распределение» появилась возможность вызвать инфопанель двойным кликом.

Мы добавили инфопанель, чтобы у вас была возможность получить более подробную информацию о структуре расходов по проектам в отчёте по периодам. Её можно вызвать двойным кликом по ячейке с данными.

Расшифровка в инфопанели показывает, как сформировалась сумма в отчете.
В двух таблицах представлены:

• документы, которые напрямую относятся к статье и проекту;
• сумма, которая рассчитана по правилам распределения.

3. Добавили интеграцию со Сбербанком.

Чтобы настроить интеграцию, обратитесь, пожалуйста, в техническую поддержку.

4. В интеграции с «1C:Бухгалтерия 8.3» появилась опция «формировать плановые платежи из операций реализаций».

Эту опцию мы добавили, чтобы автоматизировать формирование платёжного календаря.

Если вы выставите реализацию на контрагента, то «Финансист» определит, есть ли к этой реализации плановый платёж в системе. Если нет, добавит его в сервис.

Это позволит сделать платёжный календарь более точным и автоматизированным. Данный функционал особенно полезен ддля компаний, у которых много постоплат от клиентов.

Чтобы настроить интеграцию, пожалуйста, обратитесь в чат технической поддержки.